平成28年度の資金運用結果

運用方針等

県資金のより確実かつ効率的な保管を図るため、岩手県資金管理運用方針に基づき、リスク軽減のための必要な方策を講じたうえ、安全、有利な運用に努めました。

歳計現金等の運用結果

平成28年度の歳計現金及び基金からの繰替運用による資金運用は、金融機関への預金により行い、その受取利息は37,661千円となりました。

この額は、平成27年度と比べて100,169千円減少しましたが、これは、預金の運用利回りが減少したこと、預金の平均残高が減少したことなどによるものです。

• 歳計現金：歳入歳出に属する現金で、日々の支払いなどに充てる資金です。
• 基金：特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て又は定額の資金を運用するために設けているものです。
• 繰替運用：歳計現金がマイナス（支払超過）の場合などに、基金を歳計現金に繰り替えて使用（運用）しています。

歳計現金の運用結果

区分	平成28年度（A）	対前年度比 増減額（A）-（B）	対前年度比 増減率	平成27年度（B）
預金受取利息	37,661千円	-100,169千円	-72.7％	137,830千円
預金平均残高	188,575百万円	-27,875百万円	-12.9％	216,450百万円
繰替運用平均残高	206,677百万円	-53,498百万円	-20.6％	260,175百万円

（注）平均残高は、毎日の残高の累計を365日で割り返した金額で表したものです。

基金の運用結果

平成28年度の基金の運用は、金融機関への預金及び地方債などの債券により行い、受取利息は10,889千円となりました。

この額は、平成27年度と比べて50千円減少しましたが、これは、預金の利回りが低下したことによるものです。

基金の運用結果

区分	平成28年度（A）	対前年度比 増減額（A）-（B）	対前年度比 増減率	平成27年度（B）
預金受取利息	135千円	-50千円	-27.0％	185千円
預金平均残高	528百万円	9百万円	-1.7％	519百万円
債券受取利息	10,754千円	0千円	0％	10,754千円
債券平均残高	1,027百万円	0百万円	0％	1,027百万円
受取利息合計	10,889千円	-50千円	-0.5％	10,939千円